每個公司出納的分工不一樣，有的小公司分工不明確，一個人可能包攬好幾個職位。大公司就不一樣了，人多，分工很細。
出納是按照公司規定和制度，辦理本公司的現金收付、銀行結算等。負責保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。
只要是票據、貨幣資金、有價票券、有價證券的收付、保管都屬於出納工作。
那麼出納主要做什麼呢？
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- 管理公司銀行存款、現金、有價證券、票據、有價票券等。
- 保管公司銀行印章「公章+私章」
- 登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
- 每月負責做銀行流水帳及現金帳。
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- 負責支付差旅費「報銷單據必須已完成最終審批」
- 員工出差若需要預支備用金必須由相關人員審批簽名，確認無誤後，出納才能支付。
- 員工薪水的發放。
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- 負責跑銀行業務「年度銀行帳戶審核、支票購買、取現金、臨櫃匯款等」
- 負責查賬「配合業務人員查詢款項到賬情況」
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- 負責現金收款並入賬。
- 負責支票、承兌匯票、期票等接收與保管「出納要負責檢查票面資料是否正確、票面是否有異等，並及時拿到銀行入賬。
- 負責開出支票、承兌匯票「絕不能開空頭支票，會犯法」
- 負責查賬。
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出納Cashier如何檢查支票、承兌匯票票面？
1、票面完整無缺、無摺痕。
2、票面收款人抬頭、匯款日期、金額、印章「公章+私章」必須清晰明確，蓋的章也要完整呈現，如有缺失會被銀行拒付。
3、要注意匯款有效期，有的支票匯款有效期只有10天。
4、支票背面的背書情況，有的支票可能已被背書一次，要注意背書是否合法。不清楚的可以拿去問銀行。
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收付現金應注意事項
1、現金當面點清及要明辨真偽。
2、現金支付後簽字及蓋章。
3、現金要及時到銀行入賬。
4、帳目要日清月結，賬目要相符
6、員工部分的現金支出，要有借支審批單。
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